dr-mart |2010-10-11

Напоминаю: на этой неделе у нас отчитаются Intel, JPMorgan, Google, AMD, General Electric. Все подробности в подробном календаре отчетов S&P500

[info]dr_mart


dr-mart |2010-10-08

14:47. Анализирую ошибки за последнюю неделю

  • самая очевидная - это когда ты лезешь в рынок без сигналов или против сигналов. Я вроде вот человек опытный, а все равно как лох, поступаю таким образом.
  • За неделю насчитал 5 идеальных точек входа, которые надо было использовать. Что же получилось на практике?
  • 1 раз проспал вход
  • 1 раз был в эфире (16:30 четверг)
  • 1 раз был в пути из дома в клуб
  • 1 раз был в противположной позиции, которую открыл без четких сигналов. И там где надо было заходить, я собрал стоп
  • 1 раз из 5 я заработал
  • Опыт показывает, что если ты используешь самые лучшие возможности, то стоп можно ставить вобще минимальный = на уровне 100-200 пунктов.
  • Самое сложное в этой истории - ждать тех самых возможностей, потому что если ты целый день пялишься в монитор, то возможности заработать тебе будут казаться каждые 5 минут

dr-mart


dr-mart |2010-10-04

20:03. Вот как всегда такая занимательная история. Штаты падают до минимума за неделю, а мы продолжаем стоять у максимума. Сначала они росли, мы стояли, теперь мы растем, когда они встали, и вот они начинают падать, что - будем делать мы?

[info]dr_mart


dr-mart |2010-10-01

12:00. На сегодня пока работает ударный сценарий. Все признаки УД налицо. Рынок в значительной степени оживился и покидает установленный в последние три недели диапазон. Продолжаем расти по тренду.

[info]dr_mart


dr-mart |2010-09-30

12:39 На рынке продолжается сущий кошмар. Умные люди в рынок не лезут. Отчаянные пытаются угадать, куда пойдет, собирая стопы. Лично я собрал уже два полных стопика на этой неделе и еще несколько безубыточных.

dr-mart


dr-mart |2010-09-10

12:32. EPFR Global: За неделю по 8 сен, отток капитала из инвестфондов и ETF, специализирующихся на инвестициях в РФ, составил $38 млн, $21 млн. и $17 млн. соответственно. Продолжается активный приток средств в фонды GEM (доля российских активов в GEM в июле 7.2%). Эти фонды получали нетто-приток капитала уже 15 нед подряд, получив за 1 нед сентября еще $1.36 млрд. Совокупный нетто-приток средств в фонды GEM за эти 15 недель превышает $20 млрд.

dr-mart


dr-mart |2010-09-03

Слух №1: Произойдет слияние Альфа-банка и ВТБ.

Слух №2: По сегодняшней американской статистике. После ее обнародования рынки пойдут вверх

Слух№3: В группе компаний ПИК в ближайшие недели ожидается допка по цене выше рынка. Можно тоже ожидать разгона бумаг.


dr-mart |2010-08-23

22:57
•    Нефть падает 4 день – минимум за 6 недель
•    Причина: евродоллар
•    Аналитики говорят, что когда есть беспокойство отн экономики, нефть клонит к 70.
•    На этой неделе – продажи домов и ВВП, и все это может быть ниже, чем раньше.
•    Кроме того, мы приближаемся к такому времени года, когда спрос на нефть традиционно снижается.
•    3 квартал – это яма спроса, а фундаментал и без того был слабый в США даже на пике потребления топлива.
•    Технически у нефти мощнейшая поддержка на уровне 71.
•    CRB тоже припадает и показывает минимум с 27.07
   
CFTC COT
•    Хедж фонды сейчас бычат сырьевые активы максимально с апреля 2008
•    индекс спекулятивных длинных позиций в 20 сырьевых товарах составил 1,18 млн. контрактов на неделе по 17 августа.
•    Чистая длинная позиция увеличилась в пшенице, кукурузе и упала в меди, бензине и какао.
•    Barclays: объем инвестиций под управлением на сырьевом рынке составляет 300 млрд. В июле вырос на 8 млрд.
•    Ставки на рост бензина сократились на 74% - максимальное падение с октября 2006.

dr-mart


dr-mart |2010-08-23

09:36
Логично от этой недели ожидать еще более мертвой активности, чем на прошлой неделе. Хотя, будет немало отчетов, на которых можем немного полетать, это обнадеживает. Пока никаких лонгов ни в коем случае. На отскоке надо внимательнее посматривать вниз.

dr-mart


dr-mart |2010-08-14

Статистика недели по RIU0:

  P (закр) Δ Δ,% HIGH LOW HI-LO
06.08.2010 150465          
09.08.2010 151400 935 0,62% 152725 149000 3725
10.08.2010 149210 -2190 -1,45% 151635 147055 4580
11.08.2010 143900 -5310 -3,56% 149495 144355 5140
12.08.2010 143495 -405 -0,28% 145450 142165 3285
13.08.2010 142995 -500 -0,35% 145185 142300 2885
             

  • Соотношение HI-LO казалось бы, говорит о том, что на неделе было много активных "хлебных" дней
  • Это говорит о том, что профессионалы должны были делать хорошие деньги
  • Так что, если денег я не заработал, значит надо искать ошибки.
  • Понедельник: проспал точку входа наверх. Разворот трудно было угадать.
  • Вторник: 1000 пунктов движения съедает геп. Если бы я был внимательнее, я бы открыл шорт на открытии. Но я не верил в падение, т.к. в этот момент все еще господствовал восходящий тренд. Вечером не собрал короткий тейк, потому что не верил в разворот тренда. Осел! В неадеквате.
  • 2500 гэп. Можно было входить в шорт по хор цене. Но мой инерционно бычий настрой опять мне все напортил. 2000 вниз можно и нужно было делать.
  • четверг: надо было собирать тыщу на отскоке и больше ничего не делать. Угадать хай тоже было сложно.
  • пятница: надо было продолжать играть по нисходящему тренду и собирать тыщу вверх после 16:30. Вместо этого я делаю тех ошибку и попадаю в тильт.


  • Вывод: если бы я выкинул на помойку свое идиотское мнение и следовал бы сигналам собственной системы, я бы закончил неделю в неплохом плюсе.

    dr-mart

    ....все тэги
    UPDONW
    Новый дизайн